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2020年度波胆网站部门决算

发布时间:2021-10-21 浏览: 885


2020年度

波胆网站部门决算

二〇二一年九月


目  录

第一部分 波胆网站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  波胆网站概况

一、部门职责

 波胆网站始建于1957年,隶属市教育体育局管理,是平顶山市最早的一所公办幼儿园。位于体育路中段7号院。先后被评为波胆平台、省师德师风先进校、省级文明单位、省级卫生先进单位、省总工会先进女职工委员会、省教育系统先进家长学校、市巾帼文明岗等一系列荣誉称号。

波胆网站主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务,机构规格相当于正科级。

二、机构设置

波胆网站内设机构15个,包括:园长室、书记室、副园长室、值班室、保教一处、保教二处、后勤处、医务室、工会、膳食处、会计室、门卫、保管室、办公室、信息中心。

从决算单位构成看,波胆网站部门决算包括:本级决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个,其中二级预算单位0个,包括

1.    波胆网站本级


第二部分  2020年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01

部门:

2020年度

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,646.23

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

209.28

五、教育支出

36

1,436.12

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

239.23

9

九、卫生健康支出

40

44.67

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

0.00

12

十二、农林水支出

43

0.00

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

70.20

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

0.00

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

1,855.51

本年支出合计

58

1,790.22

         使用非财政拨款结余

28

0.00

                结余分配

59

0.00

         年初结转和结余

29

105.29

                年末结转和结余

60

170.58

30

61

总计

31

1,960.80

总计

62

1,960.80

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


收入决算表

公开02

部门:波胆网站

2020年度

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,855.51

1,646.23

0.00

209.28

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1,498.94

1,289.65

0.00

209.28

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

1,498.94

1,289.65

0.00

209.28

0.00

0.00

0.00

2050201

  学前教育

1,498.94

1,289.65

0.00

209.28

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

241.97

241.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

237.87

237.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

144.31

144.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

93.57

93.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

4.09

4.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

4.09

4.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

44.44

44.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

44.44

44.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

44.44

44.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

70.17

70.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

70.17

70.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

70.17

70.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


支出决算表

公开03

部门:波胆网站

2020年度

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,790.22

1,699.04

91.18

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1,436.12

1,344.94

91.18

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

1,428.94

1,344.94

84.00

0.00

0.00

0.00

2050201

  学前教育

1,428.94

1,344.94

84.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

7.18

0.00

7.18

0.00

0.00

0.00

2050904

  城市中小学教学设施

7.18

0.00

7.18

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

239.23

239.23

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

235.10

235.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

141.07

141.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

94.03

94.03

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

4.13

4.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

4.13

4.13

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

44.67

44.67

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

44.67

44.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

44.67

44.67

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

70.20

70.20

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

70.20

70.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

70.20

70.20

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:波胆网站

2020年度

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,646.23

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

1,267.76

1,267.76

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

239.23

239.23

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

44.67

44.67

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

70.20

70.20

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

1,646.23

本年支出合计

59

1,621.86

1,621.86

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

105.29

年末财政拨款结转和结余

60

129.66

129.66

0.00

0.00

      一般公共预算财政拨款

29

105.29

61

        政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

       国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

1,751.52

总计

64

1,751.52

1,751.52

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:波胆网站

2020年度

单位:万元

   

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,621.86

1,530.67

91.18

205

教育支出

1,267.76

1,176.57

91.18

20502

普通教育

1,260.57

1,176.57

84.00

2050201

  学前教育

1,260.57

1,176.57

84.00

20509

教育费附加安排的支出

7.18

0.00

7.18

2050904

  城市中小学教学设施

7.18

0.00

7.18

208

社会保障和就业支出

239.23

239.23

0.00

20805

行政事业单位养老支出

235.10

235.10

0.00

2080502

  事业单位离退休

141.07

141.07

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

94.03

94.03

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

4.13

4.13

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

4.13

4.13

0.00

210

卫生健康支出

44.67

44.67

0.00

21011

行政事业单位医疗

44.67

44.67

0.00

2101102

  事业单位医疗

44.67

44.67

0.00

221

住房保障支出

70.20

70.20

0.00

22102

住房改革支出

70.20

70.20

0.00

2210201

  住房公积金

70.20

70.20

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:波胆网站

2020年度

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,215.23

302

商品和服务支出

166.66

310

资本性支出

7.72

30101

  基本工资

283.81

30201

  办公费

5.57

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

192.35

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

7.72

30103

  奖金

171.30

30203

  咨询费

1.00

31003

  专用设备购置

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30107

  绩效工资

241.60

30205

  水费

3.21

31006

  大型修缮

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险费

94.03

30206

  电费

13.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

2.57

31008

  物资储备

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

44.67

30208

  取暖费

13.98

31009

  土地补偿

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.38

31010

  安置补助

0.00

30112

  其他社会保障缴费

4.13

30211

  差旅费

1.87

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

  住房公积金

70.20

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30114

  医疗费

14.94

30213

  维修(护)费

33.26

31013

  公务用车购置

0.00

30199

  其他工资福利支出

98.19

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

141.07

30215

  会议费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30302

  退休费

141.07

30217

  公务招待费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

43.37

31204

  费用补贴

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.30

31205

  利息补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

3.86

31299

  其他对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

7.50

313

对社会保障基金补助

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

1.98

31302

  对社会保险基金补助

0.00

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

31303

  补充全国社会保障基金

0.00

30240

  税金及附加费用

14.41

399

其他支出

0.00

30299

  其他商品和服务支出

20.39

39906

  赠与

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

39999

  其他支出

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

人员经费合计

1,356.30

公用经费合计

174.38

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门:波胆网站

2020年度

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.98

0.00

1.98

0.00

1.98

0.00

1.98

0.00

1.98

0.00

1.98

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

公开08

 

部门:波胆网站

2020年度

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 


                                   

第三部分 2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为1,960.8万元。与上年度相比,收、支总计各减少112.06万元,下降5.41%。主要原因是因疫情原因,国有资产出租收入减少,事业收入减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,855.51万元,其中:财政拨款收入1,646.23万元,占88.72%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入209.28万元,占11.28%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,790.22万元,其中:基本支出1,699.04万元,占94.91%;项目支出91.18万元,占5.09%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为1,751.52万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加80.48万元,增长4.82%。主要原因是一般公共预算项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,621.86万元,占支出合计的90.60%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少11.15万元,下降0.68%。主要原因贯彻厉行节约及疫情防控原因,日常公用经费支出减少。

(二)结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,621.86万元,主要用于以下方面:教育(类)支出1,267.76万元,占78.17%;社会保障和就业(类)支出239.23万元,占14.75%;卫生健康(类)支出44.67万元,占2.75%;住房保障(类)支出70.20万元,占4.33%

(三)具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,634.98万元,支出决算为1,621.86万元,完成年初预算的99.20%。其中:

1.教育支出(类)普通教育(款) 学前教育(项)。年初预算为1,423.6万元,支出决算为1,260.57万元,完成年初预算的88.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻厉行节约及疫情防控原因,日常公用经费支出减少。

2.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为7.18万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年度结转结余资金。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为14.94万元,支出决算为141.07万元,完成年初预算的944.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加退休人员文明奖等支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为93.17万元,支出决算为94.03万元,完成年初预算的100.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及养老保险缴费基数调整。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为4.08万元,支出决算为4.13万元,完成年初预算的101.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及失业保险缴费基数调整。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为44.25万元,支出决算为44.67万元,完成年初预算的100.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及医疗保险缴费基数调整。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为69.88万元,支出决算为70.20万元,完成年初预算的100.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及住房公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,530.67万元。其中:人员经费1,356.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费174.37万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.98万元,支出决算为1.98万元,完成预算的100%2020年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算1.98万元,完成预算的100.00%,占100.00%;公务接待费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2.公务用车购置及运行费初预算为1.98万元,支出决算为1.98万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0台。

公务用车运行支出1.98万元。主要用于车辆维修维护费、燃油费及车辆保险费。2020年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。其中:

外宾接待支出0.00万元。2020年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0.00万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

我单位根据《平顶山市财政局关于开展2020年度市级预算绩效自评工作的通知》(平财效〔2021 1号)文件精神,结合实际工作,积极组织开展绩效评价工作。成立了绩效自评实施小组,裴晓燕园长任组长,负责项目的总体事宜,熊芳副园长任副组长,负责本次绩效自评工作,对自评工作进行全程监督管控,成员为后勤主任、保教主任、财务人员及部分家长、一线教师,对自评工作进行全覆盖,制定了绩效自评实施方案,严格按照方案流程进行实施。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高绩效管理工作水平。

(二)项目绩效自评结果。

本次绩效自评项目,共计专项资金36万元,其中;安装教学智慧黑板16万元、购置幼儿食育坊操作台、柜子等设施20万元。为进一步深化财政支出绩效评价改革,提高财政专项资金使用效益,本单位以预算资金管理为主线,逐步开展部门项目绩效评价。在预算编制、执行、监督评价结果应用和信息公开各环节,做到事前事中事后全过程绩效管理。本年度财政项目支出绩效评价工作顺利实施,评价结果总体良好。

(三)以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

近几年我园不断改善办园条件,为能利用现代化的教学手段,让更多学龄前儿童享受到最优质的教育资源,本次重点绩效自评项目为安装教学智慧黑板16万元、购置幼儿食育坊操作台、柜子等设施20万元,共计专项资金36万元,并于202012月底前全部采购并安装投放到位,通过安装教学智慧黑板、打造食育坊专间,增强了幼儿的学习兴趣,提高了教师的保教质量,为幼儿身心健康发展提供了良好的环境,获得教师、家长及幼儿的高度评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额67.57万元,其中:政府采购货物支出37.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出30.36万元。授予中小企业合同金额67.57万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额67.57万元,占政府采购支出总额的100.00%

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末,我单位共有车辆2辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。 

2020年度

波胆网站部门决算

二〇二一年九月


目  录

第一部分 波胆网站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  波胆网站概况

一、部门职责

 波胆网站始建于1957年,隶属市教育体育局管理,是平顶山市最早的一所公办幼儿园。位于体育路中段7号院。先后被评为波胆平台、省师德师风先进校、省级文明单位、省级卫生先进单位、省总工会先进女职工委员会、省教育系统先进家长学校、市巾帼文明岗等一系列荣誉称号。

波胆网站主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务,机构规格相当于正科级。

二、机构设置

波胆网站内设机构15个,包括:园长室、书记室、副园长室、值班室、保教一处、保教二处、后勤处、医务室、工会、膳食处、会计室、门卫、保管室、办公室、信息中心。

从决算单位构成看,波胆网站部门决算包括:本级决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个,其中二级预算单位0个,包括

1.    波胆网站本级


第二部分  2020年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01

部门:

2020年度

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,646.23

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

209.28

五、教育支出

36

1,436.12

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

239.23

9

九、卫生健康支出

40

44.67

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

0.00

12

十二、农林水支出

43

0.00

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

70.20

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

0.00

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

1,855.51

本年支出合计

58

1,790.22

         使用非财政拨款结余

28

0.00

                结余分配

59

0.00

         年初结转和结余

29

105.29

                年末结转和结余

60

170.58

30

61

总计

31

1,960.80

总计

62

1,960.80

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


收入决算表

公开02

部门:波胆网站

2020年度

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,855.51

1,646.23

0.00

209.28

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1,498.94

1,289.65

0.00

209.28

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

1,498.94

1,289.65

0.00

209.28

0.00

0.00

0.00

2050201

  学前教育

1,498.94

1,289.65

0.00

209.28

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

241.97

241.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

237.87

237.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

144.31

144.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

93.57

93.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

4.09

4.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

4.09

4.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

44.44

44.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

44.44

44.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

44.44

44.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

70.17

70.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

70.17

70.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

70.17

70.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


支出决算表

公开03

部门:波胆网站

2020年度

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,790.22

1,699.04

91.18

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1,436.12

1,344.94

91.18

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

1,428.94

1,344.94

84.00

0.00

0.00

0.00

2050201

  学前教育

1,428.94

1,344.94

84.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

7.18

0.00

7.18

0.00

0.00

0.00

2050904

  城市中小学教学设施

7.18

0.00

7.18

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

239.23

239.23

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

235.10

235.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

141.07

141.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

94.03

94.03

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

4.13

4.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

4.13

4.13

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

44.67

44.67

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

44.67

44.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

44.67

44.67

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

70.20

70.20

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

70.20

70.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

70.20

70.20

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:波胆网站

2020年度

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,646.23

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

1,267.76

1,267.76

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

239.23

239.23

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

44.67

44.67

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

70.20

70.20

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

1,646.23

本年支出合计

59

1,621.86

1,621.86

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

105.29

年末财政拨款结转和结余

60

129.66

129.66

0.00

0.00

      一般公共预算财政拨款

29

105.29

61

        政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

       国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

1,751.52

总计

64

1,751.52

1,751.52

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:波胆网站

2020年度

单位:万元

   

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,621.86

1,530.67

91.18

205

教育支出

1,267.76

1,176.57

91.18

20502

普通教育

1,260.57

1,176.57

84.00

2050201

  学前教育

1,260.57

1,176.57

84.00

20509

教育费附加安排的支出

7.18

0.00

7.18

2050904

  城市中小学教学设施

7.18

0.00

7.18

208

社会保障和就业支出

239.23

239.23

0.00

20805

行政事业单位养老支出

235.10

235.10

0.00

2080502

  事业单位离退休

141.07

141.07

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

94.03

94.03

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

4.13

4.13

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

4.13

4.13

0.00

210

卫生健康支出

44.67

44.67

0.00

21011

行政事业单位医疗

44.67

44.67

0.00

2101102

  事业单位医疗

44.67

44.67

0.00

221

住房保障支出

70.20

70.20

0.00

22102

住房改革支出

70.20

70.20

0.00

2210201

  住房公积金

70.20

70.20

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:波胆网站

2020年度

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,215.23

302

商品和服务支出

166.66

310

资本性支出

7.72

30101

  基本工资

283.81

30201

  办公费

5.57

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

192.35

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

7.72

30103

  奖金

171.30

30203

  咨询费

1.00

31003

  专用设备购置

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30107

  绩效工资

241.60

30205

  水费

3.21

31006

  大型修缮

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险费

94.03

30206

  电费

13.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

2.57

31008

  物资储备

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

44.67

30208

  取暖费

13.98

31009

  土地补偿

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.38

31010

  安置补助

0.00

30112

  其他社会保障缴费

4.13

30211

  差旅费

1.87

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

  住房公积金

70.20

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30114

  医疗费

14.94

30213

  维修(护)费

33.26

31013

  公务用车购置

0.00

30199

  其他工资福利支出

98.19

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

141.07

30215

  会议费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30302

  退休费

141.07

30217

  公务招待费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

43.37

31204

  费用补贴

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.30

31205

  利息补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

3.86

31299

  其他对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

7.50

313

对社会保障基金补助

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

1.98

31302

  对社会保险基金补助

0.00

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

31303

  补充全国社会保障基金

0.00

30240

  税金及附加费用

14.41

399

其他支出

0.00

30299

  其他商品和服务支出

20.39

39906

  赠与

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

39999

  其他支出

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

人员经费合计

1,356.30

公用经费合计

174.38

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门:波胆网站

2020年度

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.98

0.00

1.98

0.00

1.98

0.00

1.98

0.00

1.98

0.00

1.98

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

公开08

 

部门:波胆网站

2020年度

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 


                                   

第三部分 2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为1,960.8万元。与上年度相比,收、支总计各减少112.06万元,下降5.41%。主要原因是因疫情原因,国有资产出租收入减少,事业收入减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,855.51万元,其中:财政拨款收入1,646.23万元,占88.72%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入209.28万元,占11.28%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,790.22万元,其中:基本支出1,699.04万元,占94.91%;项目支出91.18万元,占5.09%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为1,751.52万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加80.48万元,增长4.82%。主要原因是一般公共预算项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,621.86万元,占支出合计的90.60%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少11.15万元,下降0.68%。主要原因贯彻厉行节约及疫情防控原因,日常公用经费支出减少。

(二)结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,621.86万元,主要用于以下方面:教育(类)支出1,267.76万元,占78.17%;社会保障和就业(类)支出239.23万元,占14.75%;卫生健康(类)支出44.67万元,占2.75%;住房保障(类)支出70.20万元,占4.33%

(三)具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,634.98万元,支出决算为1,621.86万元,完成年初预算的99.20%。其中:

1.教育支出(类)普通教育(款) 学前教育(项)。年初预算为1,423.6万元,支出决算为1,260.57万元,完成年初预算的88.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻厉行节约及疫情防控原因,日常公用经费支出减少。

2.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为7.18万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年度结转结余资金。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为14.94万元,支出决算为141.07万元,完成年初预算的944.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加退休人员文明奖等支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为93.17万元,支出决算为94.03万元,完成年初预算的100.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及养老保险缴费基数调整。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为4.08万元,支出决算为4.13万元,完成年初预算的101.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及失业保险缴费基数调整。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为44.25万元,支出决算为44.67万元,完成年初预算的100.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及医疗保险缴费基数调整。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为69.88万元,支出决算为70.20万元,完成年初预算的100.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及住房公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,530.67万元。其中:人员经费1,356.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费174.37万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.98万元,支出决算为1.98万元,完成预算的100%2020年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算1.98万元,完成预算的100.00%,占100.00%;公务接待费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2.公务用车购置及运行费初预算为1.98万元,支出决算为1.98万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0台。

公务用车运行支出1.98万元。主要用于车辆维修维护费、燃油费及车辆保险费。2020年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。其中:

外宾接待支出0.00万元。2020年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0.00万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

我单位根据《平顶山市财政局关于开展2020年度市级预算绩效自评工作的通知》(平财效〔2021 1号)文件精神,结合实际工作,积极组织开展绩效评价工作。成立了绩效自评实施小组,裴晓燕园长任组长,负责项目的总体事宜,熊芳副园长任副组长,负责本次绩效自评工作,对自评工作进行全程监督管控,成员为后勤主任、保教主任、财务人员及部分家长、一线教师,对自评工作进行全覆盖,制定了绩效自评实施方案,严格按照方案流程进行实施。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高绩效管理工作水平。

(二)项目绩效自评结果。

本次绩效自评项目,共计专项资金36万元,其中;安装教学智慧黑板16万元、购置幼儿食育坊操作台、柜子等设施20万元。为进一步深化财政支出绩效评价改革,提高财政专项资金使用效益,本单位以预算资金管理为主线,逐步开展部门项目绩效评价。在预算编制、执行、监督评价结果应用和信息公开各环节,做到事前事中事后全过程绩效管理。本年度财政项目支出绩效评价工作顺利实施,评价结果总体良好。

(三)以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

近几年我园不断改善办园条件,为能利用现代化的教学手段,让更多学龄前儿童享受到最优质的教育资源,本次重点绩效自评项目为安装教学智慧黑板16万元、购置幼儿食育坊操作台、柜子等设施20万元,共计专项资金36万元,并于202012月底前全部采购并安装投放到位,通过安装教学智慧黑板、打造食育坊专间,增强了幼儿的学习兴趣,提高了教师的保教质量,为幼儿身心健康发展提供了良好的环境,获得教师、家长及幼儿的高度评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额67.57万元,其中:政府采购货物支出37.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出30.36万元。授予中小企业合同金额67.57万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额67.57万元,占政府采购支出总额的100.00%

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末,我单位共有车辆2辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。 

2020年度

波胆网站部门决算

二〇二一年九月


目  录

第一部分 波胆网站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  波胆网站概况

一、部门职责

 波胆网站始建于1957年,隶属市教育体育局管理,是平顶山市最早的一所公办幼儿园。位于体育路中段7号院。先后被评为波胆平台、省师德师风先进校、省级文明单位、省级卫生先进单位、省总工会先进女职工委员会、省教育系统先进家长学校、市巾帼文明岗等一系列荣誉称号。

波胆网站主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务,机构规格相当于正科级。

二、机构设置

波胆网站内设机构15个,包括:园长室、书记室、副园长室、值班室、保教一处、保教二处、后勤处、医务室、工会、膳食处、会计室、门卫、保管室、办公室、信息中心。

从决算单位构成看,波胆网站部门决算包括:本级决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个,其中二级预算单位0个,包括

1.    波胆网站本级


第二部分  2020年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01

部门:

2020年度

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,646.23

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

209.28

五、教育支出

36

1,436.12

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

239.23

9

九、卫生健康支出

40

44.67

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

0.00

12

十二、农林水支出

43

0.00

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

70.20

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

0.00

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

1,855.51

本年支出合计

58

1,790.22

         使用非财政拨款结余

28

0.00

                结余分配

59

0.00

         年初结转和结余

29

105.29

                年末结转和结余

60

170.58

30

61

总计

31

1,960.80

总计

62

1,960.80

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


收入决算表

公开02

部门:波胆网站

2020年度

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,855.51

1,646.23

0.00

209.28

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1,498.94

1,289.65

0.00

209.28

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

1,498.94

1,289.65

0.00

209.28

0.00

0.00

0.00

2050201

  学前教育

1,498.94

1,289.65

0.00

209.28

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

241.97

241.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

237.87

237.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

144.31

144.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

93.57

93.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

4.09

4.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

4.09

4.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

44.44

44.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

44.44

44.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00